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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 10 796.00 | 2 893.00 | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 582.00 | 28 584.00 | 276 998.00 | 305 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 318.00 | 41 880.00 | 292 438.00 | 334 318.00 |
BT Marchandises | 414 425.00 | | 414 425.00 | 414 425.00 |
BZ Autres créances | 734 946.00 | | 734 946.00 | 734 946.00 |
CF Disponibilités | 202 367.00 | | 202 367.00 | 202 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 329.00 | | 1 356 329.00 | 1 356 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 647.00 | 41 880.00 | 1 648 767.00 | 1 690 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 1 381 324.00 | 1 381 324.00 | | 1 381 324.00 |
DH Report à nouveau | -416 622.00 | -443 473.00 | | -416 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 341.00 | 26 851.00 | | 123 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 553.00 | 1 012 212.00 | | 1 135 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 398.00 | | | 284 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 744.00 | 15 125.00 | | 198 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 57 197.00 | | 25 221.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 18 559.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 214.00 | 90 882.00 | | 513 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 767.00 | 1 103 094.00 | | 1 648 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 830.00 | 90 882.00 | | 286 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 956.00 | | 272 733.00 | 308 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 370.00 | 334 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 370.00 | 319 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 195.00 | | 275 445.00 | 291 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | -2 713.00 | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 598.00 | 2 652.00 | 247 370.00 | 286 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 098.00 | 2 652.00 | 247 370.00 | 284 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VC Groupe et associés | 681 042.00 | 681 042.00 | | 681 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 183.00 | 57 800.00 | 226 383.00 | 284 183.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 084.00 | 752 084.00 | | 752 084.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 214.00 | 286 830.00 | 226 383.00 | 513 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | 9 727.00 | | 8 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 662.00 | 5 393.00 | | 15 662.00 |
ST Autres comptes | 56 639.00 | 48 225.00 | | 56 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 472.00 | 68 997.00 | | 69 472.00 |
YT Sous‐traitance | 36 212.00 | 33 966.00 | | 36 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 553.00 | | 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | 4 914.00 | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | 14 641.00 | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 977.00 | 206 166.00 | | 251 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 116.00 | 96 496.00 | | 108 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 770.00 | 157 923.00 | | 178 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |