| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 11 652.00 | 2 037.00 | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 582.00 | 69 004.00 | 236 577.00 | 305 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 020.00 | 83 156.00 | 250 864.00 | 334 020.00 |
BT Marchandises | 392 221.00 | | 392 221.00 | 392 221.00 |
BZ Autres créances | 704 639.00 | | 704 639.00 | 704 639.00 |
CF Disponibilités | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 235.00 | | 1 376 235.00 | 1 376 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 256.00 | 83 156.00 | 1 627 099.00 | 1 710 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 1 381 324.00 | 1 381 324.00 | | 1 381 324.00 |
DH Report à nouveau | -293 281.00 | -416 622.00 | | -293 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 904.00 | 123 341.00 | | 150 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 457.00 | 1 135 553.00 | | 1 286 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 459.00 | 284 398.00 | | 255 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 23.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 198 744.00 | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 25 221.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 4 827.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 642.00 | 513 214.00 | | 340 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 099.00 | 1 648 767.00 | | 1 627 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 159.00 | 286 830.00 | | 143 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 318.00 | | | 334 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 334 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 270.00 | | | 319 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 41 276.00 | | 41 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 41 276.00 | | 39 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 684 447.00 | 684 447.00 | | 684 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 283.00 | 57 800.00 | 197 483.00 | 255 283.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 520.00 | 735 520.00 | | 735 520.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 642.00 | 143 159.00 | 197 483.00 | 340 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 948.00 | 8 931.00 | | 8 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 15 662.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 41 731.00 | 56 639.00 | | 41 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 232.00 | 69 472.00 | | 47 232.00 |
YT Sous‐traitance | 31 232.00 | 36 212.00 | | 31 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 785.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | 5 076.00 | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 208.00 | 14 007.00 | | 14 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 203.00 | 251 977.00 | | 181 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 573.00 | 108 116.00 | | 79 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 478.00 | 178 770.00 | | 126 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |