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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 2 876.00 | 2 050.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 2 876.00 | 2 050.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 560.00 | 2 876.00 | 211 684.00 | 214 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 684.00 | | | 211 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747.00 | | 2 179.00 | 2 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | 2 179.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 377.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 377.00 | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 237.00 | | | 26 237.00 |