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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 3 508.00 | 1 419.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 3 508.00 | 1 419.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 057.00 | 3 508.00 | 161 549.00 | 165 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924.00 | | | -924.00 |
DL TOTAL (I) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 272.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 272.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VW T.V.A. | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
ST Autres comptes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |