| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 3 235.00 | 1 691.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 3 235.00 | 1 691.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 039.00 | 3 235.00 | 209 803.00 | 213 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 359.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 359.00 | | 2 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VW T.V.A. | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |