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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 4 490.00 | 2 799.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289.00 | 4 490.00 | 2 799.00 | 7 289.00 |
BT Marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 097.00 | 4 490.00 | 195 607.00 | 200 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 568.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 568.00 | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |