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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 6 653.00 | 3 315.00 | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 293 247.00 | | 293 247.00 | 293 247.00 |
AP Constructions | 19 534.00 | 19 535.00 | -1.00 | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 17 555.00 | 731.00 | 18 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 543.00 | 43 743.00 | 302 800.00 | 346 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 760.00 | 23 718.00 | 204 042.00 | 227 760.00 |
BZ Autres créances | 242 439.00 | | 242 439.00 | 242 439.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 872.00 | 23 718.00 | 460 154.00 | 483 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 415.00 | 67 461.00 | 762 954.00 | 830 415.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 317 442.00 | | | 317 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 954.00 | | | 762 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 485.00 | | 911 485.00 | 911 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 485.00 | | 911 485.00 | 911 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 361.00 | | | 961 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 218.00 | | | 948 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 839.00 | | 862.00 | 368 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 158.00 | 346 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 595.00 | 303 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 563.00 | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | 862.00 | 55 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 188.00 | 712.00 | 23 157.00 | 66 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | 209.00 | 4 595.00 | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 149.00 | 502.00 | 18 562.00 | 55 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 982.00 | 23 718.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 982.00 | 23 718.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982.00 | 23 718.00 | 20 982.00 | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 696.00 | 445 893.00 | 40 803.00 | 486 696.00 |
VW T.V.A. | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 263.00 | 442 263.00 | | 442 263.00 |