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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 7 384.00 | 2 583.00 | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 421 247.00 | | 421 247.00 | 421 247.00 |
AP Constructions | 21 588.00 | 20 014.00 | 1 574.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 6 685.00 | 2 642.00 | 9 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 248.00 | 34 084.00 | 436 164.00 | 470 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 659.00 | 47 400.00 | 291 259.00 | 338 659.00 |
BZ Autres créances | 356 232.00 | | 356 232.00 | 356 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 977.00 | 47 400.00 | 674 577.00 | 721 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 225.00 | 81 484.00 | 1 110 741.00 | 1 192 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 837.00 | | | 450 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 509 250.00 | | | 509 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
EA Autres dettes | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 491.00 | | | 601 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 741.00 | | | 1 110 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 458.00 | | | 441 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 584.00 | | 134 664.00 | 335 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 215.00 | | 128 000.00 | 303 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | 4 054.00 | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 2 610.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 1 212.00 | | 32 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 209.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 1 003.00 | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 331.00 | 294 331.00 | | 294 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 588.00 | 28 555.00 | 160 033.00 | 188 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 892.00 | 671 301.00 | 23 591.00 | 694 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 189.00 | 686 800.00 | 31 389.00 | 718 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 491.00 | 441 458.00 | 160 033.00 | 601 491.00 |