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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 6 862.00 | 3 106.00 | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 293 247.00 | | 293 247.00 | 293 247.00 |
AP Constructions | 19 534.00 | 19 535.00 | -1.00 | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 5 911.00 | 1 417.00 | 7 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 584.00 | 32 307.00 | 303 277.00 | 335 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 580.00 | 23 127.00 | 247 453.00 | 270 580.00 |
BZ Autres créances | 243 846.00 | | 243 846.00 | 243 846.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 109.00 | 23 127.00 | 501 982.00 | 525 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 693.00 | 55 434.00 | 805 259.00 | 860 693.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 057.00 | | | 309 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DL TOTAL (I) | 360 622.00 | | | 360 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 734.00 | | | 330 734.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 259.00 | | | 805 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 335 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 26 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 405.00 | 12 099.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 544.00 | 12 099.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 718.00 | 23 127.00 | 23 718.00 | 23 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 718.00 | 23 127.00 | 23 718.00 | 23 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 251 337.00 | 227 445.00 | 23 892.00 | 251 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 864.00 | 480 540.00 | 48 323.00 | 528 864.00 |
VW T.V.A. | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 636.00 | 444 636.00 | | 444 636.00 |