| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 4 482.00 | 7 122.00 | 11 605.00 |
AP Constructions | 5 323.00 | 2 420.00 | 2 902.00 | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 8 265.00 | 13 311.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 239.00 | 50 538.00 | 17 700.00 | 68 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 934.00 | 65 708.00 | 44 226.00 | 109 934.00 |
BT Marchandises | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 346.00 | 17 503.00 | 245 843.00 | 263 346.00 |
BZ Autres créances | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 790.00 | 17 503.00 | 606 287.00 | 623 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 725.00 | 83 211.00 | 650 513.00 | 733 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
DL TOTAL (I) | 222 669.00 | | | 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 844.00 | | | 427 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 513.00 | | | 650 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 059.00 | 15 177.00 | 3 528.00 | 54 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 2 253.00 | 2 142.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 687.00 | 12 924.00 | 1 386.00 | 49 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 290.00 | 47 222.00 | 79 068.00 | 126 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 347.00 | | | 263 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 620.00 | 392 430.00 | 3 190.00 | 395 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 844.00 | 348 776.00 | 79 068.00 | 427 844.00 |