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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 855.00 | 9 166.00 | 31 688.00 | 40 855.00 |
AP Constructions | 16 533.00 | 4 685.00 | 11 847.00 | 16 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876.00 | 22 309.00 | 32 567.00 | 54 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 793.00 | 45 401.00 | 30 391.00 | 75 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 778.00 | 81 562.00 | 116 215.00 | 197 778.00 |
BT Marchandises | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 717.00 | 20 671.00 | 644 046.00 | 664 717.00 |
BZ Autres créances | 287 608.00 | | 287 608.00 | 287 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 293.00 | 20 671.00 | 1 333 622.00 | 1 354 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 072.00 | 102 234.00 | 1 449 838.00 | 1 552 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
DL TOTAL (I) | 476 965.00 | | | 476 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 872.00 | | | 972 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 838.00 | | | 1 449 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 749.00 | | | 847 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 969.00 | | 19 887.00 | 208 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 077.00 | 197 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 147 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 893.00 | | 19 387.00 | 158 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 500.00 | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 805.00 | 30 418.00 | 27 660.00 | 78 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 2 342.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 980.00 | 28 076.00 | 27 660.00 | 71 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 779.00 | 388 779.00 | | 388 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 664 718.00 | 664 718.00 | | 664 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 528.00 | 71 676.00 | 122 851.00 | 194 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 384.00 | 972 663.00 | 9 721.00 | 982 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 601.00 | 847 750.00 | 122 851.00 | 970 601.00 |