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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 855.00 | 11 055.00 | 29 800.00 | 40 855.00 |
AP Constructions | 16 533.00 | 6 859.00 | 9 673.00 | 16 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 481.00 | 23 136.00 | 16 345.00 | 39 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 55 939.00 | 19 059.00 | 74 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 089.00 | 96 990.00 | 83 099.00 | 180 089.00 |
BT Marchandises | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 859.00 | 50 409.00 | 842 449.00 | 892 859.00 |
BZ Autres créances | 517 182.00 | | 517 182.00 | 517 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 677 620.00 | | 677 620.00 | 677 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 261.00 | 50 409.00 | 2 182 851.00 | 2 233 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 350.00 | 147 399.00 | 2 265 951.00 | 2 413 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 506.00 | | | 411 506.00 |
DL TOTAL (I) | 888 471.00 | | | 888 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 506.00 | | | 558 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 940.00 | | | 509 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 305.00 | | | 284 305.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 479.00 | | | 1 377 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 951.00 | | | 2 265 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 779.00 | | 2 705.00 | 197 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 394.00 | 180 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 131 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 203.00 | | 2 705.00 | 147 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 563.00 | 29 733.00 | 14 305.00 | 81 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 1 889.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 27 844.00 | 14 305.00 | 72 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 940.00 | 509 940.00 | | 509 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 305.00 | 284 305.00 | | 284 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 892 859.00 | 892 859.00 | | 892 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 190.00 | 66 779.00 | 491 411.00 | 558 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 183.00 | 517 183.00 | | 517 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 679.00 | 1 440 458.00 | 8 221.00 | 1 448 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 085.00 | 885 675.00 | 491 411.00 | 1 377 085.00 |