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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 855.00 | 6 824.00 | 34 030.00 | 40 855.00 |
AP Constructions | 5 323.00 | 3 485.00 | 1 837.00 | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 617.00 | 11 229.00 | 36 387.00 | 47 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 952.00 | 57 264.00 | 48 688.00 | 105 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 969.00 | 78 804.00 | 130 164.00 | 208 969.00 |
BP En cours de production de services | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BT Marchandises | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 279.00 | 17 700.00 | 284 578.00 | 302 279.00 |
BZ Autres créances | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 221.00 | 17 700.00 | 768 520.00 | 786 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 190.00 | 96 505.00 | 898 685.00 | 995 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
DL TOTAL (I) | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 045.00 | | | 309 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 107.00 | | | 647 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 685.00 | | | 898 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 924.00 | | | 523 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 934.00 | | 101 490.00 | 109 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 208 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 158 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | 29 250.00 | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 139.00 | | 65 640.00 | 95 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 6 600.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 708.00 | 14 981.00 | 1 886.00 | 65 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 2 341.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | 12 639.00 | 1 886.00 | 61 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 503.00 | 302.00 | 105.00 | 17 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 503.00 | 302.00 | 105.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | 302.00 | 105.00 | 17 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 282 421.00 | 282 421.00 | | 282 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VB T. V. A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VC Groupe et associés | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 173.00 | 62 412.00 | 122 761.00 | 185 173.00 |
VI Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 910.00 | 535 689.00 | 9 221.00 | 544 910.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 685.00 | 523 924.00 | 122 761.00 | 646 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
ST Autres comptes | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
YT Sous‐traitance | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 450.00 | | | 443 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |