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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 086.00 | 8 407.00 | 678.00 | 9 086.00 |
AP Constructions | 178 373.00 | 100 745.00 | 77 627.00 | 178 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 737.00 | 112 129.00 | 5 608.00 | 117 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 953.00 | 331 543.00 | 38 409.00 | 369 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 483.00 | | 346 483.00 | 346 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 190.00 | 552 826.00 | 541 363.00 | 1 094 190.00 |
BT Marchandises | 1 122 475.00 | | 1 122 475.00 | 1 122 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
BZ Autres créances | 994 469.00 | | 994 469.00 | 994 469.00 |
CF Disponibilités | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 935.00 | | 2 430 935.00 | 2 430 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 126.00 | 552 826.00 | 2 972 299.00 | 3 525 126.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 953 466.00 | | | 953 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 099.00 | | | 1 037 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 309.00 | | | 1 250 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
EA Autres dettes | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 200.00 | | | 1 935 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 299.00 | | | 2 972 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 316.00 | | | 1 933 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 260 975.00 | | 4 260 975.00 | 4 260 975.00 |
FG Production vendue services | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 246.00 | | 4 334 246.00 | 4 334 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 002.00 | |
GE Autres charges | | | 190 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 822.00 | | | -53 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 484.00 | | | 4 352 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 095.00 | | | 4 280 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 067.00 | | 350 454.00 | 1 059 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 332.00 | 1 094 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 9 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 748.00 | 1 012 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | 829.00 | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 248.00 | | 347 047.00 | 980 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 978.00 | | 2 577.00 | 69 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 333.00 | 45 002.00 | 261 509.00 | 769 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 711.00 | 584.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 053.00 | 44 291.00 | 260 925.00 | 761 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 309.00 | 1 250 309.00 | | 1 250 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 488.00 | 307 488.00 | | 307 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
UX Autres créances clients | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
VB T. V. A. | 196 353.00 | | | 196 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 571.00 | | | 765 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 596.00 | 1 193 340.00 | 50 256.00 | 1 243 596.00 |
VW T.V.A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 316.00 | 1 933 316.00 | | 1 933 316.00 |