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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 953.00 | 135 293.00 | 251 660.00 | 386 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 319.00 | 205 085.00 | 142 234.00 | 347 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 474.00 | 155 012.00 | 90 462.00 | 245 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 238.00 | 502 623.00 | 560 615.00 | 1 063 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 |
BZ Autres créances | 1 740 571.00 | | 1 740 571.00 | 1 740 571.00 |
CF Disponibilités | 437 515.00 | | 437 515.00 | 437 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 042.00 | | 3 359 042.00 | 3 359 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 281.00 | 502 623.00 | 3 919 657.00 | 4 422 281.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 1 327 553.00 | | | 1 327 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 210.00 | | | 296 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 924.00 | | | 1 010 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 735.00 | | | 584 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 650.00 | | | 2 284 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 657.00 | | | 3 919 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 004.00 | | 4 178 004.00 | 4 178 004.00 |
FG Production vendue services | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 179.00 | | 4 244 179.00 | 4 244 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 509.00 | |
GE Autres charges | | | 173 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 219.00 | | | 4 300 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 009.00 | | | 4 004 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 210.00 | | | 296 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 029.00 | | 7 208.00 | 1 056 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 1 400.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 910.00 | | 3 837.00 | 975 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 288.00 | | 1 970.00 | 74 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 113.00 | 76 509.00 | | 426 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 1 514.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 396.00 | 74 995.00 | | 420 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 735.00 | 584 735.00 | | 584 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
UX Autres créances clients | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
VB T. V. A. | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 924.00 | 96 774.00 | 914 149.00 | 1 010 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 870.00 | 1 462 870.00 | | 1 462 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 718.00 | 1 808 758.00 | 53 959.00 | 1 862 718.00 |
VW T.V.A. | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 141.00 | 1 361 992.00 | 914 149.00 | 2 276 141.00 |