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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 716.00 | 113.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 386 953.00 | 117 343.00 | 269 610.00 | 386 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 319.00 | 170 557.00 | 176 762.00 | 347 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 636.00 | 132 495.00 | 109 141.00 | 241 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 029.00 | 426 113.00 | 629 916.00 | 1 056 029.00 |
BT Marchandises | 1 053 007.00 | | 1 053 007.00 | 1 053 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
BZ Autres créances | 1 659 406.00 | | 1 659 406.00 | 1 659 406.00 |
CF Disponibilités | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 355.00 | | 3 151 355.00 | 3 151 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 384.00 | 426 113.00 | 3 781 271.00 | 4 207 384.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 1 081 704.00 | | | 1 081 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 797.00 | | | 1 338 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 070.00 | | | 588 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 427.00 | | | 1 250 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
EA Autres dettes | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 473.00 | | | 2 442 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 271.00 | | | 3 781 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 297.00 | | 4 473 297.00 | 4 473 297.00 |
FG Production vendue services | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 137.00 | | 4 544 137.00 | 4 544 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 753.00 | |
GE Autres charges | | | 183 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 841.00 | | | 4 555 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 992.00 | | | 4 309 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 812.00 | | 5 217.00 | 1 050 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | 1 492.00 | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 260.00 | | 2 650.00 | 973 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 213.00 | | 1 075.00 | 73 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 360.00 | 76 753.00 | | 349 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 1 377.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 021.00 | 75 375.00 | | 345 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 427.00 | 1 250 427.00 | | 1 250 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
UX Autres créances clients | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VB T. V. A. | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 201.00 | 94 036.00 | 384 437.00 | 511 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 629.00 | 1 471 629.00 | | 1 471 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 421.00 | 1 852 432.00 | 51 988.00 | 1 904 421.00 |
VW T.V.A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 013.00 | 2 024 848.00 | 384 437.00 | 2 442 013.00 |