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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AP Constructions | 386 953.00 | 99 393.00 | 287 560.00 | 386 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 884.00 | 136 125.00 | 208 758.00 | 344 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 422.00 | 109 501.00 | 131 921.00 | 241 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 812.00 | 349 360.00 | 701 452.00 | 1 050 812.00 |
BT Marchandises | 927 489.00 | | 927 489.00 | 927 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
BZ Autres créances | 1 489 201.00 | | 1 489 201.00 | 1 489 201.00 |
CF Disponibilités | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 968.00 | | 2 660 968.00 | 2 660 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 781.00 | 349 360.00 | 3 362 421.00 | 3 711 781.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 1 025 855.00 | | | 1 025 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 948.00 | | | 1 092 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 072.00 | | | 604 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 398.00 | | | 820 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
EA Autres dettes | 501 011.00 | | | 501 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 472.00 | | | 2 269 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 421.00 | | | 3 362 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 060.00 | | | 1 758 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 298.00 | | 3 874 298.00 | 3 874 298.00 |
FG Production vendue services | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 266.00 | | 3 947 266.00 | 3 947 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 740.00 | |
GE Autres charges | | | 183 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 729.00 | | | -96 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 216.00 | | | 3 962 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 367.00 | | | 3 906 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 190.00 | | 674 667.00 | 1 094 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 045.00 | 1 050 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 747.00 | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 298.00 | 973 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 547.00 | | 674 010.00 | 1 012 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 556.00 | | 657.00 | 72 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 826.00 | 68 740.00 | 272 206.00 | 552 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 678.00 | 4 747.00 | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 418.00 | 68 061.00 | 267 458.00 | 544 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 398.00 | 820 398.00 | | 820 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 011.00 | 501 011.00 | | 501 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
UX Autres créances clients | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 072.00 | 93 152.00 | 380 651.00 | 604 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 402.00 | | | 653 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 609.00 | 1 327 609.00 | | 1 327 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 177.00 | 1 666 263.00 | 50 913.00 | 1 717 177.00 |
VW T.V.A. | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 981.00 | 1 758 060.00 | 380 651.00 | 2 268 981.00 |