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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 001.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 235.00 | 136 211.00 | 81 024.00 | 217 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 600.00 | 136 211.00 | 89 389.00 | 225 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 276 657.00 | | 276 657.00 | 276 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 969.00 | | 400 969.00 | 400 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 569.00 | 136 211.00 | 490 358.00 | 626 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 145.00 | 107 746.00 | | 121 145.00 |
DH Report à nouveau | | -24 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 252.00 | 72 698.00 | | 117 252.00 |
DL TOTAL (I) | 246 647.00 | 164 395.00 | | 246 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647.00 | 46 765.00 | | 40 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 25 474.00 | | 41 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 78 090.00 | | 83 063.00 |
EA Autres dettes | 64 575.00 | 259 878.00 | | 64 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 711.00 | 410 206.00 | | 243 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 358.00 | 574 601.00 | | 490 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 476.00 | 378 221.00 | | 212 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 979.00 | 26 060.00 | 3 828.00 | 113 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 979.00 | 26 060.00 | 3 828.00 | 113 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 647.00 | 20 610.00 | 20 037.00 | 40 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 79 311.00 | 892.00 | 80 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 513.00 | 212 476.00 | 20 037.00 | 232 513.00 |