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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 5 091.00 | 6 108.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 85 719.00 | 927.00 | 84 791.00 | 85 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 382.00 | 67 017.00 | 111 364.00 | 178 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 774.00 | 73 037.00 | 205 737.00 | 278 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 324 835.00 | | 324 835.00 | 324 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 968.00 | | 425 968.00 | 425 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 742.00 | 73 037.00 | 631 705.00 | 704 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
DL TOTAL (I) | 304 774.00 | | | 304 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 930.00 | | | 326 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 705.00 | | | 631 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 061.00 | | 162 849.00 | 243 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 135.00 | 278 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 135.00 | 264 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 388.00 | | 162 849.00 | 228 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 369.00 | 27 757.00 | 117 088.00 | 162 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 3 733.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 010.00 | 24 023.00 | 117 088.00 | 161 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 488.00 | 20 728.00 | 73 822.00 | 139 488.00 |
VI Groupe et associés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 666.00 | 207 906.00 | 73 822.00 | 326 666.00 |