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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 8 825.00 | 2 374.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 85 719.00 | 3 231.00 | 82 487.00 | 85 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 72.00 | 3 527.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 125.00 | 77 679.00 | 107 445.00 | 185 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 089.00 | 89 809.00 | 204 279.00 | 294 089.00 |
BT Marchandises | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 333.00 | | 695 333.00 | 695 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 422.00 | 89 809.00 | 899 613.00 | 989 422.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
DL TOTAL (I) | 412 232.00 | | | 412 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 880.00 | | | 258 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 380.00 | | | 487 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 613.00 | | | 899 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 928.00 | | | 386 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 775.00 | | 29 311.00 | 278 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 294 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 996.00 | 274 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 102.00 | | 24 339.00 | 264 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 4 972.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 037.00 | 30 768.00 | 13 996.00 | 73 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 3 733.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 945.00 | 27 035.00 | 13 996.00 | 67 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 785.00 | 157 598.00 | 63 018.00 | 257 785.00 |
VI Groupe et associés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 132.00 | 106 161.00 | 972.00 | 107 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 116.00 | 386 929.00 | 63 018.00 | 487 116.00 |