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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AP Constructions | 85 719.00 | 5 535.00 | 80 184.00 | 85 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 899.00 | 3 940.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 717.00 | 86 471.00 | 146 246.00 | 232 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 901.00 | 104 105.00 | 239 795.00 | 343 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
BZ Autres créances | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 383 900.00 | | 383 900.00 | 383 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 951.00 | | 682 951.00 | 682 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 852.00 | 104 105.00 | 922 746.00 | 1 026 852.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 981.00 | | | 343 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
DL TOTAL (I) | 463 646.00 | | | 463 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 100.00 | | | 459 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 746.00 | | | 922 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 519.00 | | | 289 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 089.00 | | 66 229.00 | 294 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 343 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 323 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 445.00 | | 65 249.00 | 274 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 980.00 | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 809.00 | 30 714.00 | 16 417.00 | 89 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 375.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 984.00 | 28 339.00 | 16 417.00 | 80 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 366.00 | 52 049.00 | 142 368.00 | 221 366.00 |
VI Groupe et associés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 403.00 | 253 431.00 | 972.00 | 254 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 836.00 | 289 520.00 | 142 368.00 | 458 836.00 |