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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 130.00 | 40 635.00 | 3 496.00 | 44 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 12 460.00 | 631.00 | 13 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 852.00 | 55 219.00 | 62 633.00 | 117 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
BZ Autres créances | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CF Disponibilités | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 590.00 | | 281 590.00 | 281 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 442.00 | 55 219.00 | 344 223.00 | 399 442.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
DH Report à nouveau | -242 107.00 | | | -242 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 223.00 | | | 344 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 592 696.00 | | 592 696.00 | 592 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 758.00 | | 592 758.00 | 592 758.00 |
FM Production stockée | | | 20 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 34 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 613.00 | | | 706 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 043.00 | | | 617 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 799.00 | 21 220.00 | 1 834.00 | 94 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 21 220.00 | 1 834.00 | 85 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 877.00 | 5 343.00 | | 49 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | 5 343.00 | | 47 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 708.00 | 194 332.00 | 5 376.00 | 199 708.00 |
VW T.V.A. | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
ST Autres comptes | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 100.00 | | | 136 100.00 |