| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 147.00 | 57 080.00 | 22 067.00 | 79 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 31 280.00 | 43 749.00 | 75 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 479.00 | 89 985.00 | 85 494.00 | 175 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
BZ Autres créances | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 425.00 | | 323 425.00 | 323 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 904.00 | 89 985.00 | 408 919.00 | 498 904.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 668.00 | 156 154.00 | | 178 668.00 |
DH Report à nouveau | | -8 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | 30 864.00 | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 232 806.00 | 187 468.00 | | 232 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 413.00 | 33 922.00 | | 25 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 24 420.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 122 015.00 | | 59 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 99 385.00 | | 76 047.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 4 589.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 113.00 | 284 331.00 | | 176 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 919.00 | 471 799.00 | | 408 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 201.00 | | 794 201.00 | 794 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 201.00 | | 794 201.00 | 794 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 244.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 244.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 2 894.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 2 894.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -1 650.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 167.00 | 763 990.00 | | 796 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 829.00 | 733 126.00 | | 750 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 338.00 | 30 864.00 | | 45 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 720.00 | 4 872.00 | | 11 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 614.00 | 10 371.00 | | 79 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | 10 371.00 | | 77 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 854.00 | 245 177.00 | 17 677.00 | 262 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |