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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 605.00 | 49 702.00 | 13 902.00 | 63 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 326.00 | 18 662.00 | 50 663.00 | 69 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 69 990.00 | 74 180.00 | 144 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 170 426.00 | | 170 426.00 | 170 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 147.00 | | 321 147.00 | 321 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 319.00 | 69 990.00 | 395 328.00 | 465 319.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
DH Report à nouveau | -24 734.00 | -26 571.00 | | -24 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 383.00 | 1 837.00 | | 16 383.00 |
DL TOTAL (I) | 156 603.00 | 140 220.00 | | 156 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 487.00 | 50 995.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 732.00 | 63 835.00 | | 52 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | 48 382.00 | | 40 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 837.00 | 101 523.00 | | 100 837.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 625.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 724.00 | 267 362.00 | | 238 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 328.00 | 407 582.00 | | 395 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
FM Production stockée | | | -10 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 1 175.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 1 175.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 1 122.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 1 122.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 52.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 355.00 | 681 375.00 | | 546 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 971.00 | 679 538.00 | | 529 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 383.00 | 1 837.00 | | 16 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 5 900.00 | 1 450.00 | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | 1 250.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 5 900.00 | 200.00 | 62 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 481.00 | 139 867.00 | 7 613.00 | 147 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |