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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 139.00 | 47 120.00 | 16 018.00 | 63 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196.00 | 15 545.00 | 2 651.00 | 18 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 939.00 | 65 540.00 | 79 398.00 | 144 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
BZ Autres créances | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CF Disponibilités | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 123.00 | 65 540.00 | 407 582.00 | 473 123.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
DH Report à nouveau | -26 571.00 | -68 671.00 | | -26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 42 100.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 140 220.00 | 138 383.00 | | 140 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 826.00 | 59 411.00 | | 50 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 004.00 | 72 029.00 | | 64 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 53 702.00 | | 48 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 523.00 | 86 447.00 | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 2 559.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 362.00 | 274 149.00 | | 267 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 582.00 | 412 532.00 | | 407 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 214.00 | | 666 214.00 | 666 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 214.00 | | 666 214.00 | 666 214.00 |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 582.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 582.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 18 579.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 18 579.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -17 996.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 375.00 | 568 821.00 | | 681 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 538.00 | 526 721.00 | | 679 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | 42 100.00 | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 674.00 | 3 867.00 | | 61 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | 3 867.00 | | 58 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 004.00 | 43 780.00 | 20 225.00 | 64 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 777.00 | 236 180.00 | 7 598.00 | 243 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 362.00 | 247 137.00 | 20 225.00 | 267 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |