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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 580.00 | 90 877.00 | 26 703.00 | 117 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 640.00 | 216 853.00 | 54 787.00 | 271 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 174.00 | 307 730.00 | 290 444.00 | 598 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 625.00 | 4 352.00 | 128 273.00 | 132 625.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 022.00 | 82.00 | 188 940.00 | 189 022.00 |
CF Disponibilités | 763 473.00 | | 763 473.00 | 763 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 343.00 | 4 433.00 | 1 122 910.00 | 1 127 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 517.00 | 312 163.00 | 1 413 354.00 | 1 725 517.00 |
CU Autres participations | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 826 078.00 | 691 130.00 | | 826 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 765.00 | 154 945.00 | | 119 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 937.00 | 1 068 169.00 | | 1 167 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 378.00 | 35 323.00 | | 25 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 3 976.00 | | 4 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 028.00 | 23 101.00 | | 43 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 56 512.00 | | 80 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 943.00 | 77 169.00 | | 91 943.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 417.00 | 196 105.00 | | 245 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 354.00 | 1 264 274.00 | | 1 413 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 389.00 | 173 004.00 | | 202 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 529.00 | | 32 858.00 | 581 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 598 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 213.00 | 389 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 585.00 | | 32 847.00 | 372 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 944.00 | | 11.00 | 28 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 674.00 | 22 083.00 | 4 028.00 | 289 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 674.00 | 22 083.00 | 4 028.00 | 289 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 352.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 423.00 | 168 223.00 | 3 200.00 | 171 423.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |