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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 902.00 | 111 986.00 | 16 916.00 | 128 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 897.00 | 259 908.00 | 24 988.00 | 284 897.00 |
BF Prêts | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 148.00 | 371 895.00 | 330 253.00 | 702 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 008.00 | 1 238.00 | 153 770.00 | 155 008.00 |
CF Disponibilités | 781 189.00 | | 781 189.00 | 781 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 341.00 | 1 238.00 | 1 049 103.00 | 1 050 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 489.00 | 373 133.00 | 1 379 356.00 | 1 752 489.00 |
CU Autres participations | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 772 970.00 | 784 963.00 | | 772 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 243.00 | 48 010.00 | | 60 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 307.00 | 1 055 067.00 | | 1 055 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 3 145.00 | | 2 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 232.00 | 76 593.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 70 308.00 | | 63 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 129.00 | 54 527.00 | | 68 129.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 072.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 049.00 | 356 020.00 | | 324 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 356.00 | 1 411 087.00 | | 1 379 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 817.00 | 279 427.00 | | 285 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 206.00 | | 10 942.00 | 691 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 884.00 | | 6 915.00 | 406 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 322.00 | | 4 027.00 | 104 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 244.00 | 18 651.00 | | 353 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 244.00 | 18 651.00 | | 353 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UP Prêts | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 396.00 | 114 175.00 | 3 221.00 | 117 396.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 817.00 | 285 817.00 | | 285 817.00 |