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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 987.00 | 107 890.00 | 14 098.00 | 121 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 897.00 | 245 354.00 | 39 543.00 | 284 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 206.00 | 353 244.00 | 337 962.00 | 691 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CF Disponibilités | 763 090.00 | | 763 090.00 | 763 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 126.00 | | 1 073 126.00 | 1 073 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 331.00 | 353 244.00 | 1 411 087.00 | 1 764 331.00 |
CU Autres participations | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 784 963.00 | 832 347.00 | | 784 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | 102 616.00 | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 067.00 | 1 157 057.00 | | 1 055 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 5 135.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 637.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 593.00 | 96 282.00 | | 76 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 59 536.00 | | 70 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 527.00 | 70 440.00 | | 54 527.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 24.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 020.00 | 248 690.00 | | 356 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 087.00 | 1 405 748.00 | | 1 411 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 427.00 | 152 408.00 | | 279 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 316.00 | | 890.00 | 690 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 329.00 | | 555.00 | 406 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 987.00 | | 335.00 | 103 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 775.00 | 20 469.00 | | 332 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 775.00 | 20 469.00 | | 332 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 028.00 | 149 807.00 | 3 221.00 | 153 028.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 427.00 | 279 427.00 | | 279 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |