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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 184.00 | 97 167.00 | 20 017.00 | 117 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 299.00 | 215 939.00 | 76 360.00 | 292 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 450.00 | 313 105.00 | 305 345.00 | 618 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CF Disponibilités | 805 499.00 | | 805 499.00 | 805 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 267.00 | | 1 125 267.00 | 1 125 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 717.00 | 313 105.00 | 1 430 612.00 | 1 743 717.00 |
CU Autres participations | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 845 847.00 | 826 078.00 | | 845 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 518.00 | 119 765.00 | | 106 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 459.00 | 1 167 937.00 | | 1 174 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 25 378.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 4 170.00 | | 4 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 508.00 | 43 028.00 | | 68 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 80 874.00 | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 950.00 | 91 943.00 | | 103 950.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 153.00 | 245 417.00 | | 256 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 612.00 | 1 413 354.00 | | 1 430 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 645.00 | 202 389.00 | | 187 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 174.00 | | 59 404.00 | 598 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 128.00 | 618 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 128.00 | 409 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 219.00 | | 59 391.00 | 389 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 955.00 | | 14.00 | 28 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 730.00 | 25 536.00 | 20 160.00 | 307 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 730.00 | 25 536.00 | 20 160.00 | 307 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 351.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 591.00 | 156 391.00 | 3 200.00 | 159 591.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |