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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 491.00 | 45 020.00 | 10 471.00 | 55 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 39 844.00 | 497.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 801.00 | 87 510.00 | 11 290.00 | 98 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 948.00 | 87 510.00 | 245 438.00 | 332 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
DH Report à nouveau | 15 184.00 | 5 283.00 | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | 9 902.00 | | 19 634.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 65 160.00 | 45 526.00 | | 65 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 37 482.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | 2 304.00 | | 7 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 50 154.00 | | 51 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | 70 740.00 | | 89 581.00 |
EA Autres dettes | 28 202.00 | 11 638.00 | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 278.00 | 172 318.00 | | 180 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 438.00 | 217 844.00 | | 245 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 278.00 | 157 503.00 | | 180 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | 14 147.00 | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FG Production vendue services | 706 590.00 | | 706 590.00 | 706 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 706.00 | | 707 706.00 | 707 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 690.00 | 2 586.00 | | 6 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 239.00 | 11 342.00 | | 15 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 833.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 4 151.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 4 151.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 927.00 | 667.00 | | -14 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 470.00 | 698 388.00 | | 726 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 836.00 | 688 487.00 | | 706 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | 9 902.00 | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 028.00 | | 1 773.00 | 97 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 146.00 | | 1 686.00 | 94 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 87.00 | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 097.00 | 5 413.00 | | 82 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 452.00 | 5 413.00 | | 79 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656.00 | 7 780.00 | 22 876.00 | 30 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 889.00 | 8 485.00 | | 10 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | 8 046.00 | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 83 598.00 | 86 173.00 | | 83 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 285.00 | 34 339.00 | | 29 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 803.00 | 23 404.00 | | 16 803.00 |
YT Sous‐traitance | 12 224.00 | 23 393.00 | | 12 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 170.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | 8 485.00 | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 789.00 | 73 003.00 | | 64 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 693.00 | 124 426.00 | | 57 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 636.00 | 151 951.00 | | 132 636.00 |