| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 57 986.00 | 26 329.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 15 057.00 | 9 414.00 | 24 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 640.00 | 75 688.00 | 83 951.00 | 159 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 801.00 | | 295 801.00 | 295 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 441.00 | 75 688.00 | 379 752.00 | 455 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 765.00 | 57 470.00 | | 68 765.00 |
DH Report à nouveau | | 2 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 9 087.00 | | 5 321.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 86 784.00 | 81 463.00 | | 86 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 995.00 | 49 696.00 | | 164 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 46 939.00 | | 28 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 816.00 | 74 452.00 | | 79 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 7 454.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 968.00 | 180 845.00 | | 292 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 752.00 | 262 308.00 | | 379 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 385.00 | 173 573.00 | | 160 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 643.00 | 39 790.00 | | 20 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 617 477.00 | | 617 477.00 | 617 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 435.00 | | 618 435.00 | 618 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 3 382.00 | | 1 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 669.00 | 10 572.00 | | 10 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 4 250.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 4 250.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 326.00 | | 11 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 326.00 | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 3 924.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 138.00 | 607 635.00 | | 640 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 817.00 | 598 548.00 | | 634 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 9 087.00 | | 5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 750.00 | | 66 363.00 | 108 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 473.00 | 159 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 473.00 | 149 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 988.00 | | 59 263.00 | 105 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 7 100.00 | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452.00 | 8 709.00 | 15 473.00 | 82 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 8 709.00 | 15 473.00 | 79 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 346.00 | 11 763.00 | 132 583.00 | 144 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 968.00 | 160 385.00 | 132 583.00 | 292 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 630.00 | 10 804.00 | | 11 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | 7 151.00 | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 95 635.00 | 83 190.00 | | 95 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 408.00 | 27 031.00 | | 29 408.00 |
YT Sous‐traitance | 13 364.00 | 18 896.00 | | 13 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 630.00 | 10 804.00 | | 11 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 359.00 | 46 596.00 | | 65 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 344.00 | 42 906.00 | | 59 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 623.00 | 136 266.00 | | 147 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |