| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 724.00 | 60 155.00 | 25 569.00 | 85 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 18 517.00 | 5 954.00 | 24 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BF Prêts | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 049.00 | 81 317.00 | 94 732.00 | 176 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 681.00 | | 283 681.00 | 283 681.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 706.00 | 81 317.00 | 470 389.00 | 551 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 086.00 | 68 765.00 | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 5 321.00 | | 8 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 95 467.00 | 86 784.00 | | 95 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 464.00 | 164 995.00 | | 146 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 684.00 | 28 473.00 | | 93 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 429.00 | 79 816.00 | | 106 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 5 720.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 11 661.00 | | 7 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 922.00 | 292 968.00 | | 374 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 389.00 | 379 752.00 | | 470 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 023.00 | 160 385.00 | | 263 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | 20 643.00 | | 10 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
FG Production vendue services | 746 447.00 | | 746 447.00 | 746 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 125.00 | | 759 125.00 | 759 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | 1 090.00 | | 8 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 430.00 | 10 669.00 | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 11 124.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 11 124.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -874.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 452.00 | 640 138.00 | | 780 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 769.00 | 634 817.00 | | 771 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683.00 | 5 321.00 | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 640.00 | | 20 281.00 | 159 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 176 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 151 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 777.00 | | 5 280.00 | 149 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | 15 001.00 | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 688.00 | 7 895.00 | 2 266.00 | 75 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | 7 895.00 | 2 266.00 | 73 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UP Prêts | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 645.00 | 23 162.00 | 106 340.00 | 134 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 905.00 | 322 905.00 | | 322 905.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 505.00 | 263 023.00 | 106 340.00 | 374 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | 11 630.00 | | 13 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | 9 215.00 | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 99 357.00 | 95 635.00 | | 99 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 300.00 | 29 408.00 | | 28 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 19 172.00 | 13 364.00 | | 19 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 132.00 | 11 630.00 | | 13 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 456.00 | 65 359.00 | | 76 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 932.00 | 59 344.00 | | 80 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 395.00 | 147 623.00 | | 156 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |