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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 244.00 | 49 328.00 | 16 917.00 | 66 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 341.00 | 28 437.00 | 1 904.00 | 30 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 348.00 | 80 410.00 | 18 938.00 | 99 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
BZ Autres créances | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 539.00 | | 199 539.00 | 199 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 886.00 | 80 410.00 | 218 476.00 | 298 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 254.00 | 17 644.00 | | 50 254.00 |
DH Report à nouveau | 2 208.00 | 15 184.00 | | 2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 19 634.00 | | 7 216.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 72 376.00 | 65 160.00 | | 72 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 953.00 | 2 950.00 | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 7 304.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 51 241.00 | | 39 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 464.00 | 89 581.00 | | 78 464.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 28 202.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 100.00 | 180 278.00 | | 146 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 476.00 | 245 438.00 | | 218 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 100.00 | 180 278.00 | | 146 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 117.00 | 2 645.00 | | 11 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 733 356.00 | | 733 356.00 | 733 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 455.00 | | 733 455.00 | 733 455.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | 6 690.00 | | 6 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 578.00 | 15 239.00 | | 16 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 2 924.00 | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 12 003.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 14 927.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | -14 927.00 | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 509.00 | 726 470.00 | | 736 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 293.00 | 706 836.00 | | 729 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216.00 | 19 634.00 | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 801.00 | | 12 753.00 | 98 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 99 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 96 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 832.00 | | 12 753.00 | 95 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 510.00 | 4 900.00 | 12 000.00 | 87 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 865.00 | 4 900.00 | 12 000.00 | 84 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | 10 889.00 | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 7 529.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 91 088.00 | 83 598.00 | | 91 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 241.00 | 29 285.00 | | 28 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 16 803.00 | | 10 202.00 |
YT Sous‐traitance | 32 958.00 | 12 224.00 | | 32 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 875.00 | 10 889.00 | | 13 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 245.00 | 64 789.00 | | 53 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 699.00 | 57 693.00 | | 66 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 915.00 | 132 636.00 | | 158 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |