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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 3 640.00 | 1 466.00 | 5 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 486.00 | 5 219.00 | 9 267.00 | 14 486.00 |
BT Marchandises | 808 710.00 | | 808 710.00 | 808 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 585.00 | | 1 225 585.00 | 1 225 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 071.00 | 5 219.00 | 1 234 853.00 | 1 240 071.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 649.00 | | | 491 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 031.00 | | | 359 031.00 |
DL TOTAL (I) | 859 480.00 | | | 859 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 612.00 | | | 246 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 373.00 | | | 375 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 853.00 | | | 1 234 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 373.00 | | | 375 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 885.00 | | 2.00 | 17 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 14 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 5 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | 2.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 473.00 | 3 341.00 | 8 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 473.00 | 3 341.00 | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VI Groupe et associés | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 967.00 | 20 317.00 | 7 650.00 | 27 967.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 373.00 | 375 373.00 | | 375 373.00 |