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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234.00 | 4 395.00 | 5 838.00 | 10 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 13 448.00 | 22 116.00 | 35 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 149.00 | 26 022.00 | 89 126.00 | 115 149.00 |
BT Marchandises | 1 293 928.00 | | 1 293 928.00 | 1 293 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | 3 894.00 | 117 751.00 | 121 645.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 133.00 | 3 894.00 | 1 849 239.00 | 1 853 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 283.00 | 29 916.00 | 1 938 366.00 | 1 968 283.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 831.00 | 567 138.00 | | 626 831.00 |
DH Report à nouveau | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 245.00 | 235 692.00 | | 313 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 670.00 | 811 631.00 | | 1 022 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 360.00 | 587 856.00 | | 325 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 206.00 | 363 072.00 | | 424 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | 16 444.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 12 620.00 | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | 5 643.00 | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | 96.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 695.00 | 985 733.00 | | 915 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 366.00 | 1 797 365.00 | | 1 938 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 991.00 | 267 395.00 | 1 747 386.00 | 1 479 991.00 |
FG Production vendue services | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 789.00 | 267 395.00 | 1 753 184.00 | 1 485 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 772.00 | 938 122.00 | | 1 755 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 526.00 | 702 429.00 | | 1 442 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 245.00 | 235 692.00 | | 313 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 337.00 | | 69 813.00 | 45 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | 49 546.00 | 8 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 001.00 | | 8 798.00 | 37 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 11 469.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 5 275.00 | | 20 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 5 275.00 | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 361.00 | 88 347.00 | 237 014.00 | 325 361.00 |
VI Groupe et associés | 423 918.00 | 423 918.00 | | 423 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 026.00 | 670 012.00 | 237 014.00 | 907 026.00 |