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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179.00 | 7 442.00 | 736.00 | 8 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 1 200.00 | 4 488.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 281.00 | 6 981.00 | 17 300.00 | 24 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 304.00 | 15 624.00 | 22 680.00 | 38 304.00 |
BT Marchandises | 1 124 252.00 | | 1 124 252.00 | 1 124 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | 1 947.00 | 14 276.00 | 16 223.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 045.00 | 1 947.00 | 1 312 098.00 | 1 314 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 350.00 | 17 571.00 | 1 334 779.00 | 1 352 350.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 102.00 | | | 276 102.00 |
DL TOTAL (I) | 575 938.00 | | | 575 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 658.00 | | | 488 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 840.00 | | | 758 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 779.00 | | | 1 334 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 171.00 | | | 562 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 750.00 | | 1 585 750.00 | 1 585 750.00 |
FG Production vendue services | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 570.00 | | 1 590 570.00 | 1 590 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 559.00 | | | 1 601 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 456.00 | | | 1 325 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 102.00 | | | 276 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022.00 | | 24 283.00 | 14 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 2 229.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | | 22 052.00 | 7 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642.00 | 5 982.00 | | 9 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 3 048.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 2 934.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 428.00 | 38 572.00 | 192 856.00 | 231 428.00 |
VI Groupe et associés | 488 227.00 | 488 227.00 | | 488 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 027.00 | 562 171.00 | 192 856.00 | 755 027.00 |