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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 394.00 | 1 555.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 4 618.00 | 2 671.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 022.00 | 9 642.00 | 4 379.00 | 14 022.00 |
BT Marchandises | 901 055.00 | | 901 055.00 | 901 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
CF Disponibilités | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 391.00 | | 1 271 391.00 | 1 271 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 413.00 | 9 642.00 | 1 275 771.00 | 1 285 413.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 036.00 | | | 281 036.00 |
DL TOTAL (I) | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 873.00 | | | 682 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 935.00 | | | 975 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 771.00 | | | 1 275 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 189.00 | | | 738 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 869.00 | | 1 244 869.00 | 1 244 869.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 619.00 | | 1 247 619.00 | 1 247 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 992.00 | | | 1 267 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 956.00 | | | 986 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 036.00 | | | 281 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | 5 000.00 | 5 950.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | 2.00 | 7 650.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 4 424.00 | 9 642.00 | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 3 444.00 | 4 394.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 979.00 | 5 248.00 | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 38 572.00 | 192 860.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 682 368.00 | 682 368.00 | | 682 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 617.00 | 738 189.00 | 192 860.00 | 969 617.00 |