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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 013.00 | 33 104.00 | 909.00 | 34 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 410.00 | 102 726.00 | 8 684.00 | 111 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 641.00 | 138 048.00 | 152 593.00 | 290 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 048.00 | | 505 048.00 | 505 048.00 |
CF Disponibilités | 255 739.00 | | 255 739.00 | 255 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 392.00 | | 763 392.00 | 763 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 033.00 | 138 048.00 | 915 985.00 | 1 054 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 504 318.00 | | | 504 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
DL TOTAL (I) | 652 572.00 | | | 652 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 413.00 | | | 263 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 985.00 | | | 915 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 413.00 | | | 263 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 322.00 | | 990 322.00 | 990 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 322.00 | | 990 322.00 | 990 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 942.00 | | | 992 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 487.00 | | | 853 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | 1 562.00 | 289 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 861.00 | | 1 562.00 | 143 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 877.00 | 8 171.00 | | 129 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | 8 171.00 | | 127 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |