| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 31 009.00 | 3 996.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 820.00 | 119 150.00 | 15 671.00 | 134 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 044.00 | 152 377.00 | 162 667.00 | 315 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 834.00 | | 507 834.00 | 507 834.00 |
CF Disponibilités | 715 636.00 | | 715 636.00 | 715 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 049.00 | | 1 232 049.00 | 1 232 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 092.00 | 152 377.00 | 1 394 716.00 | 1 547 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 962 364.00 | | | 962 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 363.00 | | | 1 157 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 716.00 | | | 1 394 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 798.00 | | 12 133.00 | 311 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 315 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 169 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | | 12 133.00 | 166 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 068.00 | 10 196.00 | 8 887.00 | 151 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 850.00 | 10 196.00 | 8 887.00 | 148 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |