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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 125.00 | 33 042.00 | 2 083.00 | 35 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 806.00 | 126 045.00 | 11 761.00 | 137 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 150.00 | 161 305.00 | 156 844.00 | 318 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 287.00 | | 1 108 287.00 | 1 108 287.00 |
CF Disponibilités | 388 353.00 | | 388 353.00 | 388 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 656.00 | | 1 503 656.00 | 1 503 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 806.00 | 161 305.00 | 1 660 500.00 | 1 821 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 563.00 | | | 1 148 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 479.00 | | | 1 435 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 317.00 | | | 187 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 021.00 | | | 225 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 500.00 | | | 1 660 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 021.00 | | | 225 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 044.00 | | 3 106.00 | 315 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 826.00 | | 3 106.00 | 169 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 377.00 | 8 929.00 | | 152 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 159.00 | 8 929.00 | | 150 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |