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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 687.00 | 33 482.00 | 2 205.00 | 35 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 714.00 | 109 124.00 | 12 590.00 | 121 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 619.00 | 144 823.00 | 157 796.00 | 302 619.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 059.00 | | 506 059.00 | 506 059.00 |
CF Disponibilités | 444 543.00 | | 444 543.00 | 444 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 962.00 | | 954 962.00 | 954 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 581.00 | 144 823.00 | 1 112 757.00 | 1 257 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 643 772.00 | | | 643 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
DL TOTAL (I) | 811 271.00 | | | 811 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 757.00 | | | 1 112 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 505.00 | | 1 033 505.00 | 1 033 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 505.00 | | 1 033 505.00 | 1 033 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 742.00 | | | 1 041 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 043.00 | | | 883 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 641.00 | | 11 978.00 | 290 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 423.00 | | 11 978.00 | 145 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 048.00 | 6 775.00 | | 138 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 830.00 | 6 775.00 | | 135 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 056.00 | 209 056.00 | | 209 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |