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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 953.00 | 65 406.00 | 8 548.00 | 73 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 90 564.00 | 8 771.00 | 99 335.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 288.00 | 155 970.00 | 27 318.00 | 183 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
110 Total général Actif | 303 203.00 | 155 970.00 | 147 233.00 | 303 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 879.00 | 15 948.00 | 2 932.00 | 18 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 491.00 | 89 217.00 | 10 273.00 | 99 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 949.00 | 161 744.00 | 25 205.00 | 186 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 400.00 | 161 744.00 | 157 656.00 | 319 400.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
242 Autres charges externes. | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 853.00 | | | -22 853.00 |
280 Produits financiers | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 380.00 | 44 467.00 | | 35 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | -9 088.00 | | 4 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 791.00 | 94 880.00 | | 97 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 25 915.00 | | 32 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 9 254.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 6 673.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 865.00 | 52 353.00 | | 59 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 656.00 | 147 233.00 | | 157 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 44 706.00 | 31 343.00 | 76 049.00 | 44 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 706.00 | 31 343.00 | 76 049.00 | 44 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 415.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 3 333.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 4 748.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 000.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 3 748.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 589.00 | 52 388.00 | | 82 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 927.00 | 61 475.00 | | 77 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662.00 | -9 088.00 | | 4 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |