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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 953.00 | 57 097.00 | 16 857.00 | 73 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 90 561.00 | 8 773.00 | 99 335.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 288.00 | 147 658.00 | 36 630.00 | 184 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
110 Total général Actif | 292 271.00 | 147 658.00 | 144 613.00 | 292 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -150.00 | | | -150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
242 Autres charges externes. | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 813.00 | | | 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |