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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 443.00 | 7 320.00 | 18 123.00 | 25 443.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 161.00 | 8 038.00 | 45 123.00 | 53 161.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
110 Total général Actif | 119 000.00 | 8 038.00 | 110 962.00 | 119 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 406.00 | | | 1 406.00 |