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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 953.00 | 73 665.00 | 288.00 | 73 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 996.00 | 91 151.00 | 9 845.00 | 100 996.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 949.00 | 164 816.00 | 22 133.00 | 186 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 763.00 | 3 330.00 | 24 433.00 | 27 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 569.00 | 3 330.00 | 130 239.00 | 133 569.00 |
110 Total général Actif | 320 518.00 | 168 146.00 | 152 372.00 | 320 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
252 Charges sociales | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |