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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 022.00 | 88 597.00 | 21 425.00 | 110 022.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 110 022.00 | 88 597.00 | 21 425.00 | 110 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
060 Stock marchandises | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
110 Total général Actif | 214 551.00 | 88 597.00 | 125 954.00 | 214 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 824.00 | 49 001.00 | | 82 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 796.00 | 59 373.00 | | 54 796.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 628.00 | 108 375.00 | | 137 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 463.00 | 17 615.00 | | 34 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 119.00 | 3 053.00 | | -1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 825.00 | 14 889.00 | | 31 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 286.00 | 4 782.00 | | -14 286.00 |
242 Autres charges externes. | 24 747.00 | 20 954.00 | | 24 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 699.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 335.00 | 16 009.00 | | 23 335.00 |
252 Charges sociales | 7 019.00 | 6 932.00 | | 7 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | 3 703.00 | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 144.00 | 90 636.00 | | 115 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 483.00 | 17 739.00 | | 22 483.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 246.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 2 802.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | 15 325.00 | | 19 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 396.00 | | | 12 396.00 |