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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 128.00 | 95 899.00 | 19 229.00 | 115 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 128.00 | 95 899.00 | 19 229.00 | 115 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
060 Stock marchandises | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
110 Total général Actif | 223 938.00 | 95 899.00 | 128 039.00 | 223 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 459.00 | 82 824.00 | | 68 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 577.00 | 54 796.00 | | 62 577.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 043.00 | 137 628.00 | | 131 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 243.00 | 34 463.00 | | 34 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 288.00 | -1 119.00 | | -6 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 834.00 | 31 825.00 | | 14 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | -14 286.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 23 834.00 | 24 747.00 | | 23 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 3 074.00 | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 800.00 | 23 335.00 | | 26 800.00 |
252 Charges sociales | 7 837.00 | 7 019.00 | | 7 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 6 080.00 | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 460.00 | 115 144.00 | | 112 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 583.00 | 22 483.00 | | 18 583.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 523.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 3 406.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 822.00 | 19 299.00 | | 15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 128.00 | | | 10 128.00 |