| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 34.00 | 1 776.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 621.00 | 94 418.00 | 56 203.00 | 150 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 431.00 | 94 452.00 | 57 979.00 | 152 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
060 Stock marchandises | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
110 Total général Actif | 276 706.00 | 94 452.00 | 182 254.00 | 276 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 105.00 | 94 323.00 | | 77 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 567.00 | 50 699.00 | | 58 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 300.00 | 3 986.00 | | 13 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 975.00 | 149 013.00 | | 148 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 446.00 | 43 031.00 | | 37 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -527.00 | -3 388.00 | | -527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 932.00 | 14 844.00 | | 5 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 260.00 | -769.00 | | 8 260.00 |
242 Autres charges externes. | 26 804.00 | 27 610.00 | | 26 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 5 585.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 8 692.00 | 11 318.00 | | 8 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 769.00 | 5 677.00 | | 9 769.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 771.00 | 135 109.00 | | 133 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 204.00 | 13 904.00 | | 15 204.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | 37.00 | | 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 2 091.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 113.00 | 11 849.00 | | 15 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |