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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 845.00 | 101 576.00 | 32 269.00 | 133 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 845.00 | 101 576.00 | 32 269.00 | 133 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
060 Stock marchandises | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
110 Total général Actif | 246 488.00 | 101 576.00 | 144 912.00 | 246 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 323.00 | 68 459.00 | | 94 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 699.00 | 62 577.00 | | 50 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 013.00 | 131 043.00 | | 149 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 031.00 | 34 243.00 | | 43 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 388.00 | -6 288.00 | | -3 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 844.00 | 14 834.00 | | 14 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | -813.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 27 610.00 | 23 834.00 | | 27 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 4 705.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 26 800.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 11 318.00 | 7 837.00 | | 11 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | 7 302.00 | | 5 677.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 109.00 | 112 460.00 | | 135 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 904.00 | 18 583.00 | | 13 904.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 792.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 15 822.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 999.00 | | | 13 999.00 |