| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 3 656.00 | 4 608.00 | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 999.00 | | 1 629 999.00 | 1 629 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 3 279.00 | 973.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 565.00 | 110 622.00 | 220 943.00 | 331 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 059.00 | 117 557.00 | 1 865 502.00 | 1 983 059.00 |
BT Marchandises | 327 551.00 | | 327 551.00 | 327 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
BZ Autres créances | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
CF Disponibilités | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 654.00 | | 756 654.00 | 756 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 712.00 | 117 557.00 | 2 622 156.00 | 2 739 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 880.00 | 1 539 880.00 | | 1 539 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 178.00 | 9 916.00 | | 13 178.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | 451.00 | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 892.00 | 65 240.00 | | 287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 380.00 | 1 615 488.00 | | 1 903 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 317.00 | 34 924.00 | | 202 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 645.00 | 226 509.00 | | 407 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 225.00 | 136 914.00 | | 84 225.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 775.00 | 398 348.00 | | 718 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 156.00 | 2 013 837.00 | | 2 622 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 138.00 | 398 348.00 | | 538 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 885.00 | | 3 511 885.00 | 3 511 885.00 |
FG Production vendue services | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 425.00 | | 3 580 425.00 | 3 580 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 16 381.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -16 381.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 695.00 | 13 222.00 | | 120 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 950.00 | 2 843 210.00 | | 3 583 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 058.00 | 2 777 969.00 | | 3 296 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 892.00 | 65 240.00 | | 287 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 257.00 | | 243 916.00 | 1 739 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 1 983 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 045.00 | | 7 218.00 | 1 631 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 216.00 | | 236 601.00 | 99 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 97.00 | 8 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 392.00 | 27 164.00 | | 90 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 2 610.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 347.00 | 24 554.00 | | 89 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 645.00 | 407 645.00 | | 407 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
VB T. V. A. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 317.00 | 21 680.00 | 87 573.00 | 202 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 785.00 | 258 625.00 | 160.00 | 258 785.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 775.00 | 538 138.00 | 87 573.00 | 718 775.00 |